鹏华国证ESG300ETF(159717)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-850,030.05 |
-3,530,737.84 |
-3,195,247.40 |
-938,654.66 |
| 本期利润 |
6,003,858.11 |
360,652.79 |
-5,453,133.96 |
-599,045.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.84 |
0.77 |
-10.15 |
-1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.82 |
0.65 |
-9.77 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润 |
-9,854,477.78 |
-14,443,319.74 |
-12,506,348.53 |
-9,187,554.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
73,018,705.22 |
50,929,863.26 |
42,866,834.47 |
53,685,628.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.78 |
0.77 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.89 |
-22.09 |
-22.59 |
-14.61 |
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