鹏华国证粮食产业ETF(159698)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华国证粮食产业ETF(159698)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	103,477.02	78,326.41	112,604.37
存出保证金	123,360.29	124,049.97	652,548.17
交易性金融资产	203,344,807.89	194,521,334.17	269,096,163.56
其中：股票投资	203,344,807.89	194,521,334.17	269,096,163.56
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	134,119.45	66,540.12	303,702.96
应收利息	-	-	-
应收股利	-	28,800.00	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	81,476.05	-
资产总计	207,872,956.81	198,926,991.33	276,531,025.35
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	28,253.68	5,971.20	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	89,704.18	84,645.78	119,237.65
应付托管费	17,940.84	16,929.14	23,847.54
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	1,173.77	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	449,895.18	232,323.96	506,368.48
负债合计	585,793.88	341,043.85	649,453.67
所有者权益
实收基金	233,944,378.00	257,944,378.00	315,944,378.00
未分配利润	-26,657,215.07	-59,358,430.52	-40,062,806.32
所有者权益合计	207,287,162.93	198,585,947.48	275,881,571.68
负债及所有者权益总计	207,872,956.81	198,926,991.33	276,531,025.35

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