鹏华国证粮食产业ETF(159698)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,165,316.85 |
-27,718,968.52 |
-54,311,482.87 |
| 利息合计 |
233,723.71 |
180,734.37 |
243,907.24 |
| 其中：存款利息收入 |
44,335.37 |
26,264.80 |
243,907.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,357.01 |
2,357.01 |
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| 投资收益合计 |
-21,548,215.56 |
-14,675,124.06 |
-22,976,183.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,742,601.92 |
-18,405,722.61 |
-23,735,106.67 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,194,386.36 |
3,730,598.55 |
758,923.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
24,085,128.38 |
-13,381,137.15 |
-31,507,001.99 |
| 其他收入 |
394,680.32 |
156,558.32 |
-72,204.70 |
| 费用 |
1,637,871.27 |
844,759.25 |
1,078,437.28 |
| 管理人报酬 |
1,089,331.46 |
570,905.15 |
804,987.70 |
| 基金托管费 |
217,866.32 |
114,181.07 |
160,997.53 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
330,000.00 |
159,125.26 |
112,452.05 |
| 利润总额 |
1,527,445.58 |
-28,563,727.77 |
-55,389,920.15 |
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