嘉实国证通信ETF(159695)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实国证通信ETF(159695)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,170,834.70
结算备付金	77,164.39	109,942.73	39,045.89	3,433,280.57
存出保证金	126,895.77	156,132.78	168,711.58	325,858.22
交易性金融资产	87,135,846.73	76,934,501.00	63,164,985.51	33,173,886.92
其中：股票投资	87,135,846.73	76,934,501.00	63,164,985.51	33,173,886.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	304,342.99	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,448,198.18	78,292,081.41	65,052,729.58	38,103,860.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	138,540.16	274,032.68	460,361.36	86,373.99
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	38,734.70	40,222.10	24,715.16	30,303.12
应付托管费	7,746.91	8,044.42	4,943.04	6,060.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,370.75	109,715.43	159,169.08	404,400.94
负债合计	213,392.52	432,014.63	649,188.64	527,138.66
所有者权益
实收基金	72,812,086.00	77,812,086.00	67,812,086.00	33,812,086.00
未分配利润	15,422,719.66	47,980.78	-3,408,545.06	3,764,635.75
所有者权益合计	88,234,805.66	77,860,066.78	64,403,540.94	37,576,721.75
负债及所有者权益总计	88,448,198.18	78,292,081.41	65,052,729.58	38,103,860.41

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