嘉实国证通信ETF(159695)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,613,859.66 |
-454,545.87 |
275,361.22 |
826,423.23 |
| 本期利润 |
20,577,724.51 |
3,105,970.75 |
-3,026,350.09 |
3,516,664.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.03 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.10 |
3.04 |
-3.52 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.60 |
5.36 |
-5.03 |
11.13 |
| 期末可供分配利润 |
14,561,682.76 |
47,980.78 |
-3,408,545.06 |
3,597,078.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.00 |
-0.05 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
88,234,805.66 |
77,860,066.78 |
64,403,540.94 |
37,576,721.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.00 |
0.95 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.18 |
0.06 |
-5.03 |
11.13 |
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