国泰国证绿色电力ETF(159669)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰国证绿色电力ETF(159669)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,110,087.51
结算备付金	9,539.71	23,445.67	4,908.85	67,776.01
存出保证金	26,018.98	14,711.50	33,305.08	238,094.54
交易性金融资产	48,178,751.98	60,273,332.36	49,866,967.86	72,909,511.72
其中：股票投资	48,178,751.98	60,273,332.36	49,866,967.86	72,909,511.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,829,323.23	60,997,519.00	50,441,012.48	75,325,469.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,750.74	492.44	-	277,161.84
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	22,382.20	24,052.24	19,634.56	24,380.95
应付托管费	4,476.44	4,810.44	3,926.90	4,876.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	274,196.24	123,133.59	158,393.46	1,237,410.03
负债合计	306,805.62	152,488.71	181,954.92	1,543,829.00
所有者权益
实收基金	45,754,781.00	56,754,781.00	53,254,781.00	72,754,781.00
未分配利润	2,767,736.61	4,090,249.29	-2,995,723.44	1,026,859.78
所有者权益合计	48,522,517.61	60,845,030.29	50,259,057.56	73,781,640.78
负债及所有者权益总计	48,829,323.23	60,997,519.00	50,441,012.48	75,325,469.78

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