国泰国证绿色电力ETF(159669)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,548,129.88 |
650,467.71 |
-929,124.28 |
-909,324.18 |
| 本期利润 |
5,376,237.56 |
6,575,692.43 |
-3,887,961.10 |
-338,898.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.13 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.27 |
12.52 |
-5.59 |
-0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.38 |
13.61 |
-5.63 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
2,079,111.53 |
624,273.54 |
-2,995,723.44 |
177,393.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
48,522,517.61 |
60,845,030.29 |
50,259,057.56 |
73,781,640.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
0.94 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.05 |
7.21 |
-5.63 |
1.41 |
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