华夏中证机床ETF(159663)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证机床ETF(159663)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	867,716.99
结算备付金	71,716.70	32,377.33	65,165.84	121,745.08
存出保证金	25,624.35	44,849.11	91,658.72	52,477.67
交易性金融资产	75,706,864.77	89,941,031.73	107,305,044.10	122,236,312.34
其中：股票投资	75,706,864.77	89,941,031.73	107,305,044.10	122,236,312.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,158.22	312,618.92	20,103,638.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	76,174,082.99	90,357,720.71	108,195,618.57	143,381,890.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	481.00	-	175,837.85	16,506,728.67
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	30,624.72	38,797.96	45,638.72	27,136.20
应付托管费	6,124.94	7,759.60	9,127.75	5,427.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,441.60	130,020.71	250,189.41	4,003,686.55
负债合计	257,672.26	176,578.27	480,793.73	20,542,978.66
所有者权益
实收基金	75,517,585.00	110,517,585.00	113,517,585.00	115,517,585.00
未分配利润	398,825.73	-20,336,442.56	-5,802,760.16	7,321,326.70
所有者权益合计	75,916,410.73	90,181,142.44	107,714,824.84	122,838,911.70
负债及所有者权益总计	76,174,082.99	90,357,720.71	108,195,618.57	143,381,890.36

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