华夏中证机床ETF(159663)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,662,666.07 |
-4,479,434.38 |
1,564,537.25 |
1,073,204.52 |
| 本期利润 |
1,031,963.24 |
-14,841,368.62 |
6,318,379.48 |
14,824,370.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.13 |
0.08 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
-14.84 |
7.87 |
22.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
-14.01 |
2.73 |
15.12 |
| 期末可供分配利润 |
398,825.73 |
-20,336,442.56 |
-5,802,760.16 |
7,321,326.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.18 |
-0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
75,916,410.73 |
90,181,142.44 |
107,714,824.84 |
122,838,911.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.82 |
0.95 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.53 |
-18.40 |
-5.11 |
6.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
