鹏华中证中药ETF(159647)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证中药ETF(159647)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,717,542.89
结算备付金	456,393.41	1,224,661.44	490,903.15	2,271,842.28
存出保证金	208,981.80	207,177.33	360,250.23	636,112.87
交易性金融资产	626,122,884.05	663,345,506.46	709,681,900.23	1,051,304,741.86
其中：股票投资	626,122,884.05	663,345,506.46	709,681,900.23	1,051,304,741.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	558,262.38	564,975.15	1,659,719.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	49,822.00	-	61,378.67
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	101,752.40	46,451.44	119,175.66
资产总计	640,211,756.13	676,355,379.22	732,866,137.36	1,071,770,513.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	335,793.03
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	279,763.65	279,620.21	309,001.39	426,787.31
应付托管费	55,952.72	55,924.03	61,800.27	85,357.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,489.12	5,700.31	8,994.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	224,987.82	1,282,198.19	1,525,736.52	4,783,078.77
负债合计	560,704.19	1,621,231.55	1,902,238.49	5,640,010.85
所有者权益
实收基金	633,961,752.00	708,461,752.00	686,461,752.00	902,461,752.00
未分配利润	5,689,299.94	-33,727,604.33	44,502,146.87	163,668,750.83
所有者权益合计	639,651,051.94	674,734,147.67	730,963,898.87	1,066,130,502.83
负债及所有者权益总计	640,211,756.13	676,355,379.22	732,866,137.36	1,071,770,513.68

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