鹏华中证中药ETF(159647)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,792,895.86 |
-32,424,912.14 |
-15,946,161.79 |
31,071,954.07 |
| 本期利润 |
-23,785,124.38 |
-82,714,028.45 |
-28,588,723.25 |
76,755,476.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.04 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.41 |
-12.34 |
-3.36 |
9.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.24 |
-10.56 |
1.94 |
13.11 |
| 期末可供分配利润 |
-10,810,299.30 |
-33,727,604.33 |
33,940,414.43 |
98,533,475.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
0.05 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
639,651,051.94 |
674,734,147.67 |
730,963,898.87 |
1,066,130,502.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.95 |
1.06 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.90 |
-4.76 |
6.48 |
18.14 |
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