华宝中证A50ETF(159596)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,526,937.72 |
2,558,236.31 |
| 存出保证金 |
3,163,404.48 |
2,994,635.53 |
| 交易性金融资产 |
1,242,565,007.43 |
1,927,932,756.43 |
| 其中：股票投资 |
1,242,565,007.43 |
1,927,932,756.43 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
9,769,919.60 |
72,663,552.58 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
76,666.28 |
| 资产总计 |
1,279,051,249.01 |
2,046,526,213.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
8,887,920.65 |
66,087,260.23 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
172,281.37 |
216,200.73 |
| 应付托管费 |
57,427.14 |
72,066.90 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
3,816,884.00 |
10,765,639.33 |
| 负债合计 |
12,934,513.16 |
77,141,167.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,142,841,520.00 |
2,027,841,520.00 |
| 未分配利润 |
123,275,215.85 |
-58,456,473.74 |
| 所有者权益合计 |
1,266,116,735.85 |
1,969,385,046.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,279,051,249.01 |
2,046,526,213.45 |
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