华宝中证A50ETF(159596)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
223,924,755.10 |
-50,906,246.50 |
| 利息合计 |
958,976.99 |
626,330.48 |
| 其中：存款利息收入 |
958,976.99 |
626,330.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
132,815,283.05 |
16,259,550.38 |
| 其中：股票投资收益 |
85,833,802.30 |
-4,234,293.61 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
46,981,480.75 |
20,493,843.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
89,403,598.76 |
-69,694,996.10 |
| 其他收入 |
746,896.30 |
1,902,868.74 |
| 费用 |
2,905,555.81 |
1,028,596.98 |
| 管理人报酬 |
1,975,772.55 |
687,094.52 |
| 基金托管费 |
658,590.91 |
229,031.54 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
271,192.35 |
112,470.92 |
| 利润总额 |
221,019,199.29 |
-51,934,843.48 |
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