易方达中证汽车零部件主题ETF(159565)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
41,056.18 |
221,083.29 |
| 存出保证金 |
12,348.30 |
59,425.62 |
| 交易性金融资产 |
63,334,071.58 |
37,111,412.82 |
| 其中：股票投资 |
63,334,071.58 |
37,068,410.19 |
| 债券投资 |
- |
43,002.63 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
5,181,527.02 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
89,710.06 |
89,710.06 |
| 资产总计 |
64,082,662.59 |
43,048,978.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
9.12 |
4,668,444.94 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
27,420.11 |
12,294.13 |
| 应付托管费 |
5,484.06 |
2,458.86 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.15 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
10,602.90 |
431,002.46 |
| 负债合计 |
43,516.19 |
5,114,200.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
55,627,231.00 |
39,627,231.00 |
| 未分配利润 |
8,411,915.40 |
-1,692,452.91 |
| 所有者权益合计 |
64,039,146.40 |
37,934,778.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
64,082,662.59 |
43,048,978.63 |
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