易方达中证汽车零部件主题ETF(159565)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,334,138.18 |
4,117,111.55 |
| 利息合计 |
175,453.60 |
172,729.44 |
| 其中：存款利息收入 |
175,453.60 |
172,729.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,882,440.62 |
5,943,527.29 |
| 其中：股票投资收益 |
5,372,494.28 |
5,599,640.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,996.23 |
2.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
494,950.11 |
343,884.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,615,903.67 |
-2,392,125.09 |
| 其他收入 |
660,340.29 |
392,979.91 |
| 费用 |
305,523.37 |
175,751.24 |
| 管理人报酬 |
205,700.23 |
90,041.46 |
| 基金托管费 |
41,140.13 |
18,008.35 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
58,682.99 |
67,701.42 |
| 利润总额 |
11,028,614.81 |
3,941,360.31 |
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