华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
454,742.83 |
605,897.29 |
| 存出保证金 |
123,076.76 |
320,457.01 |
| 交易性金融资产 |
315,500,803.07 |
376,630,784.58 |
| 其中：股票投资 |
315,500,803.07 |
376,630,784.58 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
156,681.60 |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
6,643,389.25 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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435,684.00 |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
323,106,740.60 |
391,974,015.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
244,049.61 |
3,445,366.47 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
132,753.88 |
161,097.94 |
| 应付托管费 |
26,550.79 |
32,219.59 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
285,401.00 |
3,833,885.48 |
| 负债合计 |
688,755.28 |
7,472,569.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
277,130,504.00 |
300,130,504.00 |
| 未分配利润 |
45,287,481.32 |
84,370,942.49 |
| 所有者权益合计 |
322,417,985.32 |
384,501,446.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
323,106,740.60 |
391,974,015.97 |
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