华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-48,841,961.78 |
-22,370,753.10 |
| 利息合计 |
75,800.24 |
52,790.97 |
| 其中：存款利息收入 |
75,800.24 |
52,790.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,352,701.26 |
2,473,405.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,010,615.62 |
-367,916.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
62,568.28 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
164,003.54 |
- |
| 股利收益 |
5,431,342.54 |
2,841,321.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-48,076,178.18 |
-26,677,180.88 |
| 其他收入 |
1,511,117.42 |
1,780,231.70 |
| 费用 |
1,852,740.10 |
692,687.34 |
| 管理人报酬 |
1,411,889.84 |
511,144.34 |
| 基金托管费 |
282,377.99 |
102,228.87 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
157,881.77 |
79,314.13 |
| 利润总额 |
-50,694,701.88 |
-23,063,440.44 |
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