国泰国证信息技术创新主题ETF(159537)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
377,971.88 |
25,115.02 |
102,262.19 |
| 存出保证金 |
175,122.70 |
95,406.72 |
312,356.85 |
| 交易性金融资产 |
109,363,422.33 |
29,613,777.46 |
34,348,004.94 |
| 其中：股票投资 |
109,363,422.33 |
29,613,777.46 |
34,348,004.94 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
110,524,988.97 |
30,290,906.77 |
35,247,760.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
3,908.45 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
52,607.67 |
13,746.22 |
15,217.01 |
| 应付托管费 |
10,521.55 |
2,749.27 |
3,043.43 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
131,903.84 |
55,851.67 |
299,155.72 |
| 负债合计 |
198,941.51 |
72,347.16 |
317,416.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
94,642,602.00 |
36,642,602.00 |
37,642,602.00 |
| 未分配利润 |
15,683,445.46 |
-6,424,042.39 |
-2,712,257.53 |
| 所有者权益合计 |
110,326,047.46 |
30,218,559.61 |
34,930,344.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
110,524,988.97 |
30,290,906.77 |
35,247,760.63 |
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