国泰国证信息技术创新主题ETF(159537)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,312,878.09 |
-4,632,732.18 |
552,232.78 |
| 利息合计 |
12,363.41 |
6,638.78 |
95,540.87 |
| 其中：存款利息收入 |
12,363.41 |
6,638.78 |
94,668.79 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,703,155.31 |
-4,257,806.25 |
1,157,817.64 |
| 其中：股票投资收益 |
2,499,602.72 |
-4,422,069.61 |
1,119,071.89 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
203,552.59 |
164,263.36 |
38,745.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,272,334.18 |
-206,870.64 |
-1,325,093.57 |
| 其他收入 |
325,025.19 |
-174,694.07 |
623,967.84 |
| 费用 |
314,373.21 |
126,804.40 |
242,397.60 |
| 管理人报酬 |
237,433.93 |
81,126.58 |
143,331.33 |
| 基金托管费 |
47,486.78 |
16,225.32 |
28,666.27 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
29,452.50 |
29,452.50 |
70,400.00 |
| 利润总额 |
8,998,504.88 |
-4,759,536.58 |
309,835.18 |
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