博时国证2000ETF(159505)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
116,727.22 |
382,395.13 |
| 存出保证金 |
10,960.95 |
143,831.71 |
| 交易性金融资产 |
12,972,397.33 |
42,520,090.31 |
| 其中：股票投资 |
12,972,397.33 |
42,520,090.31 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
36,017.52 |
154,018.45 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
75,409.12 |
| 资产总计 |
13,332,010.71 |
44,361,358.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
34,311.80 |
169,420.87 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,451.17 |
18,815.01 |
| 应付托管费 |
817.05 |
3,763.01 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
4,105.07 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
134,011.98 |
145,771.68 |
| 负债合计 |
175,697.07 |
337,770.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,104,786.00 |
52,104,786.00 |
| 未分配利润 |
51,527.64 |
-8,081,197.79 |
| 所有者权益合计 |
13,156,313.64 |
44,023,588.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,332,010.71 |
44,361,358.78 |
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