博时国证2000ETF(159505)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
697,163.39 |
-7,266,300.74 |
| 利息合计 |
15,395.14 |
9,701.57 |
| 其中：存款利息收入 |
15,395.14 |
9,701.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-751,986.34 |
-5,970,322.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,856,417.22 |
-6,623,876.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,856.40 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
258,409.87 |
21,171.06 |
| 股利收益 |
836,164.61 |
632,382.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,315,777.48 |
-1,417,148.41 |
| 其他收入 |
117,977.11 |
111,468.82 |
| 费用 |
517,405.90 |
335,071.68 |
| 管理人报酬 |
214,736.26 |
140,655.25 |
| 基金托管费 |
43,495.90 |
28,131.04 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
258,239.69 |
165,968.17 |
| 利润总额 |
179,757.49 |
-7,601,372.42 |
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