富国深证50ETF(159350)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国深证50ETF(159350)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	153,200.85	41,405.11
存出保证金	10,213.25	470,682.64
交易性金融资产	544,393,279.88	876,258,706.92
其中：股票投资	544,393,279.88	876,258,706.92
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	2,698.20	235,514.53
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	75,409.61
资产总计	547,284,153.53	881,996,964.97
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,442,293.32	21,193.88
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	236,579.36	370,010.69
应付托管费	47,315.86	74,002.16
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	197,196.47	162,138.34
负债合计	1,923,385.01	627,345.07
所有者权益
实收基金	464,009,642.00	880,009,642.00
未分配利润	81,351,126.52	1,359,977.90
所有者权益合计	545,360,768.52	881,369,619.90
负债及所有者权益总计	547,284,153.53	881,996,964.97

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