富国深证50ETF(159350)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
145,441,509.62 |
-30,527,880.62 |
| 利息合计 |
64,700.83 |
56,171.27 |
| 其中：存款利息收入 |
45,371.47 |
36,841.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
137,443,299.53 |
11,789,536.80 |
| 其中：股票投资收益 |
119,312,039.75 |
1,585,780.85 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
18,131,259.78 |
10,203,755.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,780,628.35 |
-42,367,544.10 |
| 其他收入 |
152,880.91 |
-6,044.59 |
| 费用 |
5,254,037.09 |
2,670,069.80 |
| 管理人报酬 |
4,107,089.05 |
2,089,833.31 |
| 基金托管费 |
821,417.78 |
417,966.70 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
325,460.67 |
162,200.20 |
| 利润总额 |
140,187,472.53 |
-33,197,950.42 |
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