易方达策略成长二号混合(112002)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达策略成长二号混合(112002) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达策略成长二号混合(112002)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	68,926,647.47
结算备付金	2,158,318.92	1,278,537.26	764,535.44	1,347,051.91
存出保证金	106,140.19	104,709.95	167,894.15	208,545.61
交易性金融资产	579,170,318.79	587,935,611.44	662,741,836.72	766,429,721.20
其中：股票投资	579,170,318.79	585,191,536.59	659,844,320.54	762,504,355.52
债券投资	-	2,744,074.85	2,897,516.18	3,925,365.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	4,085,431.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,191.46	46,240.93	83,963.33	64,497.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	642,094,373.63	654,042,286.18	749,424,533.28	841,061,895.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,845,999.65	6,020,892.19	14,545,314.98	2,445,844.73
应付赎回款	567,663.81	99,740.79	303,371.63	221,849.51
应付管理人报酬	652,505.43	650,841.99	742,260.96	1,037,069.40
应付托管费	108,750.92	108,473.66	123,710.15	172,844.88
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	34.27	35.41	53.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,196,533.82	1,164,968.88	1,097,490.71	1,512,228.80
负债合计	14,371,453.63	8,044,951.78	16,812,183.84	5,389,891.21
所有者权益
实收基金	871,123,046.45	901,799,379.97	918,307,420.76	932,721,229.42
未分配利润	-243,400,126.45	-255,802,045.57	-185,695,071.32	-97,049,225.55
所有者权益合计	627,722,920.00	645,997,334.40	732,612,349.44	835,672,003.87
负债及所有者权益总计	642,094,373.63	654,042,286.18	749,424,533.28	841,061,895.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年