易方达策略成长二号混合(112002)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达策略成长二号混合(112002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-61,898,999.41	-69,822,170.48	-127,277,883.65	-41,521,396.55
利息合计	269,274.09	131,366.12	285,049.28	139,603.60
其中：存款利息收入	269,274.09	131,366.12	285,049.28	139,603.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-64,781,175.45	-77,979,700.19	-103,185,073.11	-38,561,352.03
其中：股票投资收益	-74,816,811.15	-85,271,759.30	-108,914,475.70	-43,133,772.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-211,803.08	6,154.05	539,761.84	452,096.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,247,438.78	7,285,905.06	5,189,640.75	4,120,323.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,596,502.61	8,020,279.01	-24,508,862.30	-3,221,787.46
其他收入	16,399.34	5,884.58	131,002.48	122,139.34
费用	9,251,006.42	4,751,235.64	13,436,405.13	7,929,707.82
管理人报酬	7,721,326.76	3,965,715.69	11,299,751.47	6,679,600.03
基金托管费	1,286,887.74	660,952.60	1,883,291.91	1,113,266.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,745.92	124,545.21	253,286.34	136,799.11
利润总额	-71,150,005.83	-74,573,406.12	-140,714,288.78	-49,451,104.37

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