华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I(022680)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
34,122,538.83 |
| 存出保证金 |
7,321,273.98 |
| 交易性金融资产 |
2,136,635,425.09 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,037,901.92 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
15,912,325.52 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,380,307,736.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
93,214,411.48 |
| 应付管理人报酬 |
30,236.05 |
| 应付托管费 |
15,118.00 |
| 应付销售服务费 |
464,427.00 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
221,547.34 |
| 负债合计 |
93,945,739.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,105,769,844.78 |
| 未分配利润 |
180,592,151.94 |
| 所有者权益合计 |
2,286,361,996.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,380,307,736.59 |
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