鹏华丰盈债券D(022220)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,797,996.90 |
| 存出保证金 |
30,139.68 |
| 交易性金融资产 |
1,352,052,052.68 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,352,052,052.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
13,559,286.53 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
25,590,491.02 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,412,848,997.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
248,394,712.63 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
17,975.57 |
| 应付管理人报酬 |
310,913.50 |
| 应付托管费 |
103,637.81 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
87,984.35 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
244,337.43 |
| 负债合计 |
249,159,561.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,082,491,702.26 |
| 未分配利润 |
81,197,734.11 |
| 所有者权益合计 |
1,163,689,436.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,412,848,997.66 |
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