| 2024-12-31 | |
| 收入 | 117,328,432.49 |
| 利息合计 | 582,895.06 |
| 其中：存款利息收入 | 228,754.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 354,140.67 |
| 投资收益合计 | 121,482,639.19 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 121,482,639.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,738,705.27 |
| 其他收入 | 1,603.51 |
| 费用 | 15,861,737.92 |
| 管理人报酬 | 7,008,863.35 |
| 基金托管费 | 2,336,287.69 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,097,589.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,097,589.55 |
| 其他费用 | 207,200.00 |
| 利润总额 | 101,466,694.57 |
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