鹏华金利债券D(022142)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
22,212,067.58 |
| 存出保证金 |
39,525.33 |
| 交易性金融资产 |
10,386,762,572.11 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
10,386,762,572.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
500,893.55 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
10,422,488,955.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
490,006,317.37 |
| 应付证券清算款 |
38,142.10 |
| 应付赎回款 |
10.11 |
| 应付管理人报酬 |
2,060,060.98 |
| 应付托管费 |
686,687.01 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
450,399.14 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
353,456.92 |
| 负债合计 |
493,595,073.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,221,816,712.43 |
| 未分配利润 |
707,077,169.66 |
| 所有者权益合计 |
9,928,893,882.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,422,488,955.72 |
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