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首页 - 基金 - 鹏华金利债券D(022142) - 财务指标
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鹏华金利债券D(022142)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 18,662,417.57
本期利润 33,536,045.74
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.94
本期基金份额净值增长率(%) 1.95
期末可供分配利润 40,048,740.27
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 2,673,819,421.24
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.95
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