平安双债添益债券E(022058)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,466,770.61 |
| 存出保证金 |
123,319.44 |
| 交易性金融资产 |
1,833,513,378.67 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,833,513,378.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
186,230.74 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
64,379.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,844,170,189.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
309,990,999.77 |
| 应付证券清算款 |
159,694.14 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,044,291.40 |
| 应付托管费 |
261,072.86 |
| 应付销售服务费 |
48,221.35 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
81,361.86 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
243,267.05 |
| 负债合计 |
311,828,908.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,135,793,633.04 |
| 未分配利润 |
396,547,647.85 |
| 所有者权益合计 |
1,532,341,280.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,844,170,189.32 |
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