| 2024-12-31 | |
| 收入 | 99,217,848.14 |
| 利息合计 | 277,809.91 |
| 其中：存款利息收入 | 263,409.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,399.93 |
| 投资收益合计 | 86,854,164.59 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 86,854,164.59 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,078,585.86 |
| 其他收入 | 7,287.78 |
| 费用 | 30,971,841.63 |
| 管理人报酬 | 15,152,584.64 |
| 基金托管费 | 3,788,146.15 |
| 销售服务费 | 581,753.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,977,392.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,977,392.32 |
| 其他费用 | 282,126.13 |
| 利润总额 | 68,246,006.51 |
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