富国中证价值ETF联接E(022053)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
638,497.78 |
| 存出保证金 |
156,131.30 |
| 交易性金融资产 |
665,702,531.39 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
31,419,141.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
225,288.10 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9,258,167.94 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
687,547,821.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,147,852.27 |
| 应付赎回款 |
6,987,100.01 |
| 应付管理人报酬 |
21,903.54 |
| 应付托管费 |
3,650.61 |
| 应付销售服务费 |
38,145.69 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
317,644.20 |
| 负债合计 |
12,516,296.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
362,186,469.57 |
| 未分配利润 |
312,845,055.37 |
| 所有者权益合计 |
675,031,524.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
687,547,821.26 |
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