| 2024-12-31 | |
| 收入 | 44,390,922.76 |
| 利息合计 | 118,962.30 |
| 其中：存款利息收入 | 118,962.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,303,140.77 |
| 其中：股票投资收益 | -144,409.57 |
| 基金投资收益 | 1,124,851.74 |
| 债券投资收益 | 277,194.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 45,504.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 42,365,792.27 |
| 其他收入 | 603,027.42 |
| 费用 | 841,987.79 |
| 管理人报酬 | 199,825.56 |
| 基金托管费 | 33,304.34 |
| 销售服务费 | 433,186.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 19,266.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,266.82 |
| 其他费用 | 156,405.04 |
| 利润总额 | 43,548,934.97 |
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