华泰紫金智盈债券E(021506)资产负债表-基金频道-证券之星

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华泰紫金智盈债券E(021506)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	17,257,621.13	73,731,384.79
存出保证金	8,201.36	4,722.91
交易性金融资产	1,059,844,809.33	1,068,606,976.67
其中：股票投资	-	-
债券投资	1,059,844,809.33	1,068,606,976.67
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	23,961,391.73
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	43,043.25	728,982.82
其他资产	-	-
资产总计	1,128,625,137.31	1,171,847,562.29
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	219,007,762.87	108,014,650.26
应付证券清算款	9,669.05	3,000,653.42
应付赎回款	50,600,375.42	171,888.20
应付管理人报酬	242,670.39	260,499.85
应付托管费	80,890.12	86,833.28
应付销售服务费	3,633.83	5,084.63
应付交易费用	-	-
应交税费	50,785.14	46,617.42
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	205,007.77	120,791.30
负债合计	270,200,794.59	111,707,018.36
所有者权益
实收基金	749,417,329.07	940,539,996.18
未分配利润	109,007,013.65	119,600,547.75
所有者权益合计	858,424,342.72	1,060,140,543.93
负债及所有者权益总计	1,128,625,137.31	1,171,847,562.29

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