华泰紫金智盈债券E(021506)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
54,113,408.72 |
34,636,169.08 |
| 利息合计 |
266,357.28 |
161,963.76 |
| 其中：存款利息收入 |
254,994.03 |
155,962.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,363.25 |
6,001.58 |
| 投资收益合计 |
51,115,875.92 |
30,875,043.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
51,121,125.77 |
30,875,043.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-5,249.85 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,724,391.53 |
3,595,267.32 |
| 其他收入 |
6,783.99 |
3,894.69 |
| 费用 |
9,005,819.14 |
5,169,198.95 |
| 管理人报酬 |
3,248,045.00 |
1,703,985.01 |
| 基金托管费 |
1,082,681.67 |
567,995.01 |
| 销售服务费 |
54,551.86 |
25,381.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,317,044.49 |
2,717,546.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,317,044.49 |
2,717,546.38 |
| 其他费用 |
246,571.32 |
120,553.18 |
| 利润总额 |
45,107,589.58 |
29,466,970.13 |
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