景顺长城成长之星股票C(021503)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,056,952.11 |
3,087,666.92 |
| 存出保证金 |
1,008,013.60 |
277,775.19 |
| 交易性金融资产 |
2,300,472,797.63 |
976,593,144.24 |
| 其中：股票投资 |
2,300,472,797.63 |
976,593,144.24 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
150,277,807.65 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,645,112.04 |
245,346.88 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,622,245,350.50 |
1,195,777,002.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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31,226,003.54 |
| 应付赎回款 |
6,920,354.92 |
522,557.00 |
| 应付管理人报酬 |
2,934,608.29 |
1,120,809.15 |
| 应付托管费 |
489,101.39 |
186,801.55 |
| 应付销售服务费 |
167,576.18 |
19,704.25 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
2,082,875.55 |
1,742,445.82 |
| 负债合计 |
12,594,516.33 |
34,818,321.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
711,337,265.56 |
285,776,746.23 |
| 未分配利润 |
1,898,313,568.61 |
875,181,935.09 |
| 所有者权益合计 |
2,609,650,834.17 |
1,160,958,681.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,622,245,350.50 |
1,195,777,002.63 |
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