景顺长城成长之星股票C(021503)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
257,186,878.22 |
22,400,257.40 |
| 利息合计 |
1,189,503.72 |
204,821.04 |
| 其中：存款利息收入 |
833,170.89 |
204,821.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
356,332.83 |
- |
| 投资收益合计 |
143,559,897.27 |
3,911,075.63 |
| 其中：股票投资收益 |
113,190,770.86 |
-7,898,000.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
362.68 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
30,368,763.73 |
11,809,075.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
108,496,412.58 |
17,897,620.42 |
| 其他收入 |
3,941,064.65 |
386,740.31 |
| 费用 |
22,476,403.95 |
5,458,336.02 |
| 管理人报酬 |
18,546,197.05 |
4,567,034.26 |
| 基金托管费 |
3,091,032.81 |
761,172.36 |
| 销售服务费 |
620,526.09 |
21,493.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
218,648.00 |
108,635.60 |
| 利润总额 |
234,710,474.27 |
16,941,921.38 |
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