长盛货币D(021411)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
747.18 |
- |
| 交易性金融资产 |
3,377,540,561.66 |
1,796,212,096.40 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,377,540,561.66 |
1,796,212,096.40 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,292,803,582.30 |
1,119,805,948.66 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,360,085.94 |
8,239,742.70 |
| 其他资产 |
- |
50.00 |
| 资产总计 |
6,029,795,546.45 |
2,927,894,811.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
27,211,142.43 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
556,707.84 |
1,070,623.23 |
| 应付管理人报酬 |
586,046.27 |
287,534.80 |
| 应付托管费 |
195,348.76 |
95,844.91 |
| 应付销售服务费 |
422,021.48 |
19,170.98 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,193,049.56 |
1,179,462.88 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
296,987.25 |
186,830.63 |
| 负债合计 |
3,250,161.16 |
30,050,609.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,026,545,385.29 |
2,897,844,201.45 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
6,026,545,385.29 |
2,897,844,201.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,029,795,546.45 |
2,927,894,811.31 |
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