长盛货币D(021411)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
50,011,529.69 |
20,750,307.35 |
| 利息合计 |
19,072,965.07 |
7,617,704.18 |
| 其中：存款利息收入 |
2,276,537.81 |
1,002,552.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,796,427.26 |
6,615,152.13 |
| 投资收益合计 |
30,938,564.62 |
13,132,603.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,938,564.62 |
13,132,603.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
7,654,709.13 |
2,669,693.51 |
| 管理人报酬 |
3,707,472.33 |
1,388,178.55 |
| 基金托管费 |
1,235,824.11 |
462,726.16 |
| 销售服务费 |
2,318,011.15 |
577,622.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
96,375.78 |
81,209.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
96,375.78 |
81,209.24 |
| 其他费用 |
281,288.46 |
151,236.82 |
| 利润总额 |
42,356,820.56 |
18,080,613.84 |
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