华宝安享混合C(021312)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,900,324.96 |
1,953,175.20 |
| 存出保证金 |
710,965.72 |
1,156,979.63 |
| 交易性金融资产 |
181,557,109.77 |
163,667,217.55 |
| 其中：股票投资 |
45,969,138.17 |
49,189,059.24 |
| 债券投资 |
135,587,971.60 |
114,478,158.31 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
19,003,248.24 |
8,003,000.00 |
| 应收证券清算款 |
4,458.08 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
161,306.74 |
95,798.59 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
210,497,267.37 |
176,701,661.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
149,499.51 |
| 应付赎回款 |
40,799.69 |
26,996.43 |
| 应付管理人报酬 |
99,298.92 |
85,467.13 |
| 应付托管费 |
16,549.84 |
14,244.51 |
| 应付销售服务费 |
1,425.89 |
188.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,738.41 |
2,386.50 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
173,362.88 |
200,167.30 |
| 负债合计 |
333,175.63 |
478,950.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
182,851,162.76 |
156,995,198.26 |
| 未分配利润 |
27,312,928.98 |
19,227,512.75 |
| 所有者权益合计 |
210,164,091.74 |
176,222,711.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
210,497,267.37 |
176,701,661.11 |
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