华宝安享混合C(021312)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
17,129,020.87 |
12,069,495.93 |
| 利息合计 |
426,311.72 |
120,026.07 |
| 其中：存款利息收入 |
77,387.57 |
40,468.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
348,924.15 |
79,557.08 |
| 投资收益合计 |
10,386,168.76 |
8,205,138.81 |
| 其中：股票投资收益 |
4,930,727.69 |
4,920,626.63 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,606,964.42 |
2,701,970.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,489,814.48 |
-528,622.31 |
| 股利收益 |
2,338,291.13 |
1,111,164.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,969,344.96 |
3,534,210.92 |
| 其他收入 |
347,195.43 |
210,120.13 |
| 费用 |
1,494,560.47 |
723,484.59 |
| 管理人报酬 |
1,097,197.47 |
529,635.70 |
| 基金托管费 |
182,866.29 |
88,272.60 |
| 销售服务费 |
9,327.03 |
230.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
201,200.00 |
103,135.36 |
| 利润总额 |
15,634,460.40 |
11,346,011.34 |
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