鹏华货币E(021291)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
89,685,182.79 |
69,439,119.48 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
89,685,182.79 |
69,439,119.48 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
80,031,607.36 |
79,086,192.88 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
42,802.49 |
521,688.32 |
| 其他资产 |
- |
40,990.14 |
| 资产总计 |
207,982,326.76 |
208,643,195.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
119,688.82 |
19,163.58 |
| 应付管理人报酬 |
28,651.08 |
28,350.49 |
| 应付托管费 |
8,953.45 |
8,859.50 |
| 应付销售服务费 |
22,737.51 |
23,663.58 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
66,600.00 |
66,600.00 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
8,431.29 |
28,070.95 |
| 其他负债 |
165,805.68 |
90,331.07 |
| 负债合计 |
420,867.83 |
265,039.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
207,561,458.93 |
208,378,156.36 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
207,561,458.93 |
208,378,156.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
207,982,326.76 |
208,643,195.53 |
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