鹏华货币E(021291)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,907,646.79 |
2,713,021.89 |
| 利息合计 |
4,261,076.74 |
2,520,472.93 |
| 其中：存款利息收入 |
3,115,847.07 |
1,823,253.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,145,229.67 |
697,219.09 |
| 投资收益合计 |
646,570.05 |
192,548.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
646,570.05 |
192,548.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
1,067,899.92 |
537,984.01 |
| 管理人报酬 |
392,078.76 |
206,365.04 |
| 基金托管费 |
122,524.54 |
64,489.05 |
| 销售服务费 |
298,404.14 |
156,625.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
254,892.48 |
110,504.70 |
| 利润总额 |
3,839,746.87 |
2,175,037.88 |
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