中银中高等级债券E(021193)资产负债表-基金频道-证券之星

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中银中高等级债券E(021193)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	11,284,778.32	21,009,915.72
存出保证金	10,693.42	32,564.21
交易性金融资产	4,941,988,345.00	3,072,405,930.11
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,941,988,345.00	3,072,405,930.11
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	8,145,898.45	57,648,928.29
其他资产	-	-
资产总计	4,963,095,317.72	3,153,075,970.44
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	957,057,507.54	311,572,191.68
应付证券清算款	-	3,109.74
应付赎回款	4,615,324.38	7,133,562.99
应付管理人报酬	954,840.52	643,466.19
应付托管费	318,280.17	214,488.71
应付销售服务费	296,264.63	220,238.64
应付交易费用	-	-
应交税费	133,399.39	71,816.49
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	223,379.02	125,793.93
负债合计	963,598,995.65	319,984,668.37
所有者权益
实收基金	3,439,734,395.72	2,510,892,789.15
未分配利润	559,761,926.35	322,198,512.92
所有者权益合计	3,999,496,322.07	2,833,091,302.07
负债及所有者权益总计	4,963,095,317.72	3,153,075,970.44

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