中银中高等级债券E(021193)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
168,505,386.03 |
57,703,871.85 |
| 利息合计 |
462,155.62 |
146,275.38 |
| 其中：存款利息收入 |
349,248.88 |
135,313.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
112,906.74 |
10,961.73 |
| 投资收益合计 |
93,159,508.37 |
29,766,043.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
93,159,508.37 |
29,766,043.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
73,812,092.98 |
27,439,386.80 |
| 其他收入 |
1,071,629.06 |
352,166.49 |
| 费用 |
19,949,356.13 |
6,374,533.14 |
| 管理人报酬 |
7,221,658.30 |
2,139,734.18 |
| 基金托管费 |
2,407,219.36 |
713,244.65 |
| 销售服务费 |
2,548,248.37 |
937,304.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,415,377.57 |
2,419,806.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,415,377.57 |
2,419,806.76 |
| 其他费用 |
246,363.48 |
122,974.49 |
| 利润总额 |
148,556,029.90 |
51,329,338.71 |
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