华夏短债债券D(020820)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
131,717,646.87 |
189,398,954.76 |
| 存出保证金 |
25,633.05 |
34,085.99 |
| 交易性金融资产 |
9,514,886,453.39 |
19,338,899,094.03 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
9,514,886,453.39 |
19,338,899,094.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
200,000,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
23,400,000.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
269,300,940.08 |
51,474,609.16 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,387,377,019.88 |
19,713,236,929.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,200,472,800.35 |
1,660,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
454,288,494.40 |
140,439,356.30 |
| 应付赎回款 |
30,428,761.46 |
9,155,441.21 |
| 应付管理人报酬 |
1,998,012.76 |
4,483,698.44 |
| 应付托管费 |
666,004.24 |
1,494,566.13 |
| 应付销售服务费 |
214,007.90 |
575,944.80 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
694,711.25 |
1,069,115.70 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
265,543.80 |
286,952.30 |
| 负债合计 |
1,689,028,336.16 |
1,817,505,074.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,951,110,950.89 |
16,531,620,536.63 |
| 未分配利润 |
747,237,732.83 |
1,364,111,317.55 |
| 所有者权益合计 |
8,698,348,683.72 |
17,895,731,854.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,387,377,019.88 |
19,713,236,929.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
