华夏短债债券D(020820)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
475,009,581.49 |
324,555,535.19 |
| 利息合计 |
3,511,907.89 |
1,932,127.42 |
| 其中：存款利息收入 |
3,131,999.97 |
1,552,219.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
379,907.92 |
379,907.92 |
| 投资收益合计 |
412,058,381.58 |
255,481,781.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
412,058,381.58 |
255,481,781.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
58,212,799.05 |
66,382,885.80 |
| 其他收入 |
1,226,492.97 |
758,740.59 |
| 费用 |
115,383,962.41 |
63,035,930.51 |
| 管理人报酬 |
40,515,430.39 |
22,996,218.41 |
| 基金托管费 |
13,505,143.39 |
7,665,406.07 |
| 销售服务费 |
4,020,364.53 |
2,149,338.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
55,948,389.96 |
29,454,376.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
55,948,389.96 |
29,454,376.30 |
| 其他费用 |
316,064.34 |
176,148.84 |
| 利润总额 |
359,625,619.08 |
261,519,604.68 |
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