华夏安悦债券A(020751)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,595,601.99 |
5,985,116.84 |
| 存出保证金 |
40,043.18 |
65,798.51 |
| 交易性金融资产 |
405,004,576.93 |
2,315,100,292.16 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
405,004,576.93 |
2,315,100,292.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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326,400.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
145,128,802.00 |
23,253,090.83 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
632,102,110.92 |
2,850,424,004.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
19,990,402.01 |
- |
| 应付证券清算款 |
30,708,336.54 |
- |
| 应付赎回款 |
93,580,134.63 |
9,282,783.85 |
| 应付管理人报酬 |
86,776.88 |
311,408.94 |
| 应付托管费 |
28,925.61 |
103,802.97 |
| 应付销售服务费 |
9,140.84 |
18,108.91 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
8,156.77 |
26,883.24 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
155,312.27 |
64,055.44 |
| 负债合计 |
144,567,185.55 |
9,807,043.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
473,864,859.66 |
2,815,081,586.15 |
| 未分配利润 |
13,670,065.71 |
25,535,375.26 |
| 所有者权益合计 |
487,534,925.37 |
2,840,616,961.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
632,102,110.92 |
2,850,424,004.76 |
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