华夏安悦债券A(020751)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
21,822,033.98 |
15,308,238.47 |
| 利息合计 |
2,766,303.70 |
2,543,249.71 |
| 其中：存款利息收入 |
1,262,336.27 |
1,109,019.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,503,967.43 |
1,434,230.36 |
| 投资收益合计 |
18,583,735.59 |
6,067,516.32 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,583,735.59 |
6,067,516.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
433,310.30 |
6,680,518.24 |
| 其他收入 |
38,684.39 |
16,954.20 |
| 费用 |
3,549,077.77 |
1,957,439.92 |
| 管理人报酬 |
1,990,618.10 |
1,246,553.02 |
| 基金托管费 |
663,539.39 |
415,517.66 |
| 销售服务费 |
178,311.08 |
112,944.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
522,821.43 |
116,077.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
522,821.43 |
116,077.34 |
| 其他费用 |
175,257.50 |
58,075.64 |
| 利润总额 |
18,272,956.21 |
13,350,798.55 |
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